促内需政策优化引爆AI与消费双主线

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CFi.CN讯：最新数据显示，7月工业增加值、社消和固投三项经济数据均边际走弱，工业增加值同比4.5%，低于预期的4.88%；社消同比增长0.6%，不及预期1.33%；固投同比下滑6.7%，也弱于预期。高频指标如地铁客运量、工业生产腾落指数亦回落，显示经济修复动能放缓。

近期机构研报指出，面对内需疲软，促内需的财政金融协同政策“组合拳”迎来优化，政策发力点正向科技与消费倾斜。研报认为，AI产业趋势仍是核心主线，算力、存力、电力及应用端有望持续受益，AI巨头的布局进展将成为关键催化剂。研报指出，尽管经济短期承压，但市场流动性充裕，科技主线仍具吸引力。

此外，连续三年跑输市场的食品饮料、医药生物等板块，第四年跑赢概率上升，具备底部反转潜力。研报认为，在政策支持与基本面回暖双重驱动下，消费与AI有望形成共振，成为后续资金关注重点。

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